โฟ VaR (ค่าความเสี่ยง) เครื่องคิดเลข * ไม่ตราสารทั้งหมด (โลหะและ CFDs โดยเฉพาะ) ที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค ค่าที่มีความเสี่ยง (VaR) เป็นมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงิน จะให้การประมาณการของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผลงานของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประวัติศาสตร์ มี 3 องค์ประกอบในความหมายของ VaR คือ: ปริมาณการสูญเสียมูลค่า ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะมีการประเมิน ระดับความเชื่อมั่นหรือความน่าจะเป็นของความเสี่ยงที่คาด การคำนวณ VaR สามารถนำไปใช้กับตลาดการเงินใด ๆ รวมทั้งโฟดังแสดงในเครื่องคิดเลขการทดลองในหน้านี้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบ VaR ที่แสดงโดยเครื่องคิดเลขนี้ไม่ได้หมายความถึงทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาด นี้จะช่วยให้การประเมินความเสี่ยงทั้งตำแหน่งในระยะสั้นและยาว (เช่นความเสี่ยงที่มีอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง) มีวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับการคำนวณ VaR และแต่ละคนสามารถสร้างผลที่แตกต่างกัน เครื่องคิดเลข VaR ที่นี่ใช้การกระจายทางประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของราคา (สูงต่ำ) สำหรับคู่สกุลเงินที่เลือกและหน้าต่างเวลา การกระจายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับที่น่าจะเป็นต่างๆ (ระดับความเชื่อมั่น) * ขณะนี้เป็นวิธีการที่ง่ายก็ยังสามารถใช้ในการรับความคิดของจำนวนเงินที่เคลื่อนไหวคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันและหน้าต่างเวลา หมายเหตุ: VaR ไม่ได้ใช้ทุกประเภทของความเสี่ยงเข้าบัญชี (เช่นเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงการกำกับดูแลความเสี่ยงอธิปไตย ฯลฯ ) และมีความเป็นไปได้ของตลาดย้ายที่อยู่นอกเหนือประมาณการที่แสดงโดยเครื่องคิดเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ในตลาด Forex โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นที่สูงชันหรือลดลงของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้มาตรการเพิ่มเติมเข้าบัญชีเมื่อมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน * ค่าความเสี่ยงที่กำหนดโดยการแก้ไขตัวเลขบนเส้นโค้งการแจกแจงสะสมผกผันของเทียนประวัติศาสตร์สูง (สูง - ต่ำ) การจัดจำหน่าย เทียนวันหยุดสุดสัปดาห์กับศูนย์ความสูงจะถูกละเลย