วิธีการสร้าง กลยุทธ์การซื้อขาย

วิธีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย เมื่อการซื้อขายในตลาดก็มักจะเป็นประโยชน์ที่จะมีวิธีการเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่แนวคิดของการซื้อขายในลางสังหรณ์และแปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรและการทำเช่นนั้นอาจจะฟังดูน่าสนใจ; ในทางปฏิบัติมันเป็นการยากมากและไกลมีโอกาสน้อยกว่าถ้าใครมีวิธีการ formulaic กับที่พวกเขามองไปที่การเก็งกำไรในตลาด มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ บทความนี้จะเดินผ่านพื้นที่หลักที่ผู้ค้าต้องการที่จะมองไปที่เมื่อมีการสร้างกลยุทธ์ของพวกเขา ก่อนที่จะเป็นกลยุทธ์ที่เคยสร้างผู้ประกอบการต้องการก่อนที่จะตัดสินใจว่าสภาวะตลาดพวกเขากำลังมองใช​​้ประโยชน์จาก ในส่วนแรกของวิธีของเราที่จะสร้างชุดกลยุทธ์ เรามองที่หัวข้อนี้ในรายละเอียด และอย่างที่เราเห็นในตลาดจะแสดง 3 เงื่อนไขหลัก: เทรนด์ช่วงและฝ่าวงล้อม (ดังแสดงในภาพด้านล่าง) ที่สร้างขึ้นด้วย MarketScope / สถานีเทรดดิ้ง แต่ละสภาวะตลาดเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดโทนสีที่แตกต่างกัน ช่วงทั่วไปสามารถใช้สถานที่ในช่วงตลาดที่เงียบสงบ สนับสนุนและ / หรือความต้านทานที่กำหนดเป็นช่วงหักเมื่อราคาแบ่งออกมักจะมาจากรูปแบบของข่าวหรือสิ่งเร้าบางอย่าง สิวได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง, ทำงานได้อย่างรวดเร็วไปยังผู้ค้าหยุดหรือขีด จำกัด สิวอาจจะมีความผันผวนอย่างมากและเป็นเช่นนี้กลยุทธ์เหล่านี้จะต้องมีการสร้างที่แตกต่างกว่าช่วงหรือกลยุทธ์แนวโน้มในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินและการบริหารความเสี่ยง หนึ่งอคติได้เริ่มที่จะตั้งอยู่ในตลาดและแนวโน้มในระยะยาวสามารถพัฒนา อีกครั้งนี้เป็นภาวะที่ไม่ซ้ำกันที่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันกว่าช่วงหรือแนวโน้มตลาด เมื่อผู้ประกอบการค้าได้ตัดสินใจที่สภาวะตลาดที่พวกเขาต้องการที่จะสร้างกลยุทธ์ของพวกเขาสำหรับพวกเขาก็ต้องตัดสินใจว่ากรอบเวลาที่พวกเขาต้องการในการวิเคราะห์และดำเนินธุรกิจการค้าของพวกเขาใน ในกรอบเวลาของการซื้อขาย เราสำรวจช่วงเวลาร่วมกันมากขึ้นว่าผู้ค้าอาจต้องการที่จะอยู่บนพื้นฐานของการตรวจสอบการถือหุ้นครั้งที่ต้องการ เราเดินต่อไปเพื่อสำรวจแนวคิดของการวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ซึ่งผู้ค้าสามารถใช้กราฟในระยะยาวที่จะวัดแนวโน้มทั่วไปหรือความเชื่อมั่นที่อาจมีอยู่ในคู่สกุลเงิน; แล้วใช้กราฟระยะสั้นเพื่อให้ได้ดูละเอียดมากขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าไปค้า เวลาหลายช่วงการวิเคราะห์กรอบ; จัดทำขึ้นโดยเจมส์สแตนเลย์ เข้าสู่การค้า ขั้นตอนต่อไปในการสร้างกลยุทธ์คือการเริ่มต้นในการออกแบบวิธีการที่ผู้ประกอบการจะเข้าสู่การซื้อขาย ในขณะที่เรามองในการวัดผลการศึกษาสภาพตลาด สนับสนุนและความต้านทานสามารถกำหนดช่วงจึงกำหนดสิวขณะเดียวกันก็มีไม่น้อยของความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในแนวโน้มที่ใช้กลยุทธ์ EURUSD ปฏิสัมพันธ์กับระดับ 1.30 / สร้างด้วย MarketScope / สถานีเทรดดิ้ง หลังจากที่ผู้ประกอบการได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิริยาท่าทางของการสนับสนุนและความต้านทานต่อเพื่อนำไปใช้ในกลยุทธ์ที่พวกเขาก็ต้องการที่จะหาวิธีที่จะเกรดความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวราคา ในวิธีการสร้างกลยุทธ์ที่ส่วนที่ 4: แนวโน้มการวัดผล เราผูกกันบางส่วนของแนวความคิดของการดำเนินการก่อนหน้านี้ราคาเวลาการวิเคราะห์กรอบและสภาวะตลาดที่จะช่วยให้ผู้ค้าเห็นว่าพวกเขาสามารถชั้นประถมศึกษาปีวิธีการและ lsquo; แข็งแกร่งแนวโน้มได้รับ (ที่สร้างขึ้นด้วยสถานีการค้า 2.0 / MarketScope) การบริหารความเสี่ยง ในวิธีการสร้างกลยุทธ์ที่ส่วนที่ 5: การบริหารความเสี่ยง เรามองในสิ่งที่ผู้ค้าจำนวนมากถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการสร้างการค้าและการบำรุงรักษาวิธีการซื้อขาย; และที่เป็นลักษณะที่ผู้ค้ามีการจัดการความเสี่ยง มากส่วนหนึ่งของชุดนี้มีพื้นฐานมาจากการวิจัยที่ดำเนินการโดย DailyFX ในลักษณะของการประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยผู้ค้า ใน DailyFX ลักษณะของชุดที่ประสบความสำเร็จผู้ค้าที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ค้าที่แท้จริงในกว่า 12 ล้านการซื้อขายวิเคราะห์ในความพยายามที่จะหาสิ่งที่เคยร่วมงานที่ดีที่สุดและวิธีการที่ผู้ค้าสามารถทำงานต่อผลลัพธ์เหล่านั้น เรามองที่ความเป็นจริงว่าในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากอาจจะชนะบ่อยกว่าพวกเขาสูญเสีย (มีเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่า 50%) มันเป็นจำนวนเงินของกำไรของพวกเขาและ / หรือความสูญเสียที่มักจะสรุปสำเร็จหรือล้มเหลวของพวกเขาในตลาด จากนั้นเราจะไปในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลซึ่งผู้ประกอบการที่จะทำให้การยืนขึ้นถ้าพวกเขามีสิทธิกว่าที่พวกเขาอาจสูญเสียถ้าพวกเขาจะไม่ถูกต้อง ภาพด้านล่างจะแสดง 1-to-2 มีความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลอัตราส่วน: 1-to-2 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการสะสมที่แสดงบน FXCM สถานีเทรดดิ้งครั้งที่สอง จากนั้นเราจะไปในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากแนวคิดของการตามที่ระบุในวิธีทุนมากฉันควรค้า Forex ด้วย โดยเจเรมีแว็กเนอร์ นี่เป็นครั้งที่ 4 และงวดสุดท้ายของลักษณะที่ประสบความสำเร็จของซีรีส์ผู้ค้า และให้ข้อมูลบางอย่างที่ลึกซึ้งมาก จากกราฟเราจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการค้ามียอดขนาดใหญ่ (ระหว่าง $ 5,000 และ $ 9,999) ที่ใช้ในระดับที่ต่ำกว่าของการงัด (แสดงที่ด้านล่างของกราฟ); และสิ่งเหล่านี้ลดระดับของการใช้ประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตในการทำกำไรมากขึ้น ผู้ค้าใช้งัด 5: 1 มีผลกำไร 37.37% ของเวลาในขณะที่ผู้ประกอบการค้ามียอดด้านล่าง $ 1,000 ได้ใช้โดยเฉลี่ย 26: 1 การใช้ประโยชน์และมีเพียง 20.91% ผลกำไรของเวลา นี่คือการเบี่ยงเบนใหญ่เป็นผู้ค้าใช้ในระดับปานกลาง 5: 1 อัตราการใช้ประโยชน์จากการมีผลกำไร 78% บ่อยกว่าผู้ค้าใช้ 26: 1 การใช้ประโยชน์ แสดงให้เห็นว่า & lsquo; ผู้ค้าควรมีลักษณะการใช้ที่มีประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จาก 10 ต่อ 1 หรือน้อยกว่า เมื่อการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ ถึงจุดนี้เราได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ที่ผู้ค้าต้องการที่จะมองไปที่เมื่อมีการสร้างกลยุทธ์ของพวกเขา บางทีสิ่งที่สำคัญเป็นถ้าไม่มากคือเมื่อเราจะจริงจะซื้อขายกลยุทธ์ที่เรากำลังสร้าง หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญของตลาด FX เป็นความจริงที่ว่ามันไม่ได้ใกล้ชิด เราได้พูดถึงหัวข้อนี้ในรายละเอียดในบทความ & lsquo; เทรดดิ้งโลก Charting ธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมงของตลาด FX นั้น จากเทรดดิ้งโลก โดยเจมส์สแตนเลย์ แม้ว่าตลาดจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, การเคลื่อนไหวของราคาสามารถใช้ในที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและ lsquo; เสียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เวลาของวันที่มันเป็นและสภาพคล่องที่จะถูกนำเสนอจาก ยกตัวอย่างเช่นเซสชั่นเอเชียโดยทั่วไปถือว่ามีการเคลื่อนไหวของราคาช้าลงด้วยการยึดมั่นที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนและความต้านทานและมีศักยภาพน้อยกว่าสำหรับ & lsquo; การเคลื่อนไหวใหญ่ ด้วยเหตุนี้ผู้ค้ามองหาที่จะดำเนินกลยุทธ์ตามช่วงอาจจะมีบริการที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่รายการของพวกเขาในเซสชั่นเอเชีย ที่ 03:00 ET สภาพคล่องเริ่มต้นมาจากลอนดอน ซึ่งผู้ค้าจำนวนมากถือว่าเป็น & lsquo; หัวใจของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ลอนดอนเป็นศูนย์กลางตลาดที่ใหญ่ที่สุด, นำสภาพคล่องมากที่สุดและไม่นานหลังจากที่การเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มักจะเปิดสามารถเห็นได้ในคู่สกุลเงินหลัก ผู้ค้าที่ได้รับก่อนหน้านี้การดำเนินกลยุทธ์ในช่วงเซสชั่นเอเชียจะต้องการที่จะระมัดระวังที่นี่เป็นสนับสนุนและความต้านทานสามารถแบ่งมากขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีของสภาพคล่องที่มาจากลอนดอน ผู้ประกอบการค้าการดำเนินกลยุทธ์ฝ่าวงล้อมมักจะสามารถหาตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีความผันผวนที่พวกเขากำลังมองหาหลังจากที่ลอนดอนเปิด ที่ 08:00 ขณะที่สหรัฐอเมริกาเปิดให้ไหลธุรกิจมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นเข้าไปในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ช่วงนี้ถือว่าเป็น & lsquo; ทับซ้อนกันเมื่อทั้งสองลอนดอนและนิวยอร์กศูนย์ตลาดมีการซื้อขาย; และนี่คือช่วงเวลาที่มักจะใหญ่โตมากที่สุดของวันในตลาด FX การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสามารถมากมายความผันผวนที่สูงมากเป็นศักยภาพในการพลิกผันสามารถลบรอยแม้กลยุทธ์ช่ว​​งที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ลอนดอนปิดสำหรับวันที่รสชาติของการประชุมสหรัฐสามารถเปลี่ยนไม่น้อย ย้ายเฉลี่ยรายชั่วโมงสามารถลดและการเคลื่อนไหวของราคาสามารถเริ่มจางหายไป เซสชันสหรัฐอาจใช้เวลาในการหวือหวาของสิ่งที่จัดแสดงผลงานโดยทั่วไปในเซสชั่นเอเชีย: ราคาเคลื่อนไหวช้าสำเนียงระดับสูงของความเคารพสำหรับการสนับสนุนกำหนดไว้ก่อนหน้าแนวปะทะ Tradesessions ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองสำหรับสถานีเทรดดิ้ง --- เขียนโดยเจมส์บีสแตนเลย์ หากต้องการติดต่อเจมส์สแตนเลย์โปรดส่งอีเมล InstructorDailyFX คุณสามารถปฏิบัติตามเจมส์บนทวิตเตอร์ JStanleyFX ในการเข้าร่วมเจมส์ Stanleys รายชื่อโปรดคลิกที่นี่